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多措开展往来款项清理

2019-12-03 18:09    来源:未知    

  为提高财务资金使用效益,减少资金风险,结合公司财务管理工作实际,国网重庆江津供电公司采取有力措施,全面开展往来款项清理工作。

  该公司成立往来款项清理工作小组,针对金额大、时间长且长期得不到核对和清理的往来款,认真研究制定清理方案,有计划、有步骤地推动往来款清理工作的开展;明确财务部为往来款项的牵头部门,各有关部门配合,将清理的任务、完成时间逐项分工到人,由财务部具体抓落实,涉及电费、工程、物资款项的由相关专责打印出往来款核对表,交相关部门发至客户签章核对并收回。将任务完成情况纳入公司考核,确保往来款清理工作取得实效;积极组织力量,全面进行核查,及时列出往来款项清理表,召开专项会议,逐个逐笔处理解决;同时,进一步完善往来款项离任交接制度、往来款台账制度、催收责任制度、实行每年两次定期清查制度、,实行往来款项的动态和长效管理,提高公司资产使用效率,完善核算体系建设,提升财务基础管理水平。(薛玲)

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